qy球友会

——2024年12月16日在区第六届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上

区财政局党组书记、局长  舒  畅

主任、各位副主任、各位委员：

按照预算法规定，受区人民qy球友会委托，现就2024年区级财政预算调整方案草案报告如下，请予审议。

一、调整事由

全国两会后，按照中央经济工作会议“适度加力、提质增效实施积极财政政策”要求，财政部加快下达新增债务限额，支持地方经济发展。与年初预算数相比，区级预算收支发生了变化，需依法编制预算调整方案。

（一）新增地方qy球友会债务

通过积极争取，经省qy球友会批准，省财政厅分三批下达我区2024年新增地方qy球友会债务限额64700万元，其中：一般债14900万元、专项债49800万元。

1．新增一般债务14900万元。主要用于林科路、香松路等道路基础设施建设及花侯小学、莲湖小学建设和扩建等项目。（具体情况详见附表1）

2．新增专项债务42700万元。按照“资金跟着项目走”的要求，主要用于经财政部和国家发改委审核通过的雨花经开同升湖园区基础设施建设项目及雨花区边山雅苑安置房等项目。（具体情况详见附表2）

3．新增置换专项债务7100万元。主要用于置换我区存量隐性债务。（具体情况详见附表2）

（二）发行再融资债券

2024年我区再融资债券24120万元，全部为置换到期的一般债券。再融资债券是为偿还到期债券本金而发行的债券，由于再融资债券发行规模具有不确定性，故年初预算编制未予编列。再融资债券只增加债务转贷收入，并同步增加债务还本支出，不新增负债，不形成实际支出，不影响预算收支平衡。

二、区级财政预算调整方案（草案）

根据上述情况，依法编制区级预算调整方案（草案）如下：

（一）调整区本级一般公共预算收支

年初测算我区可用财力为1108847万元，调整后预计我区全年可用财力为1142055万元，具体调整情况如下：

1．收入方面。2024年区级收入调整总额为33208万元。其中：调增一般债券（转贷）收入14900万元，调增再融资债券（转贷）收入24120万元，调增其他调入资金35000万元，调减上年结转40812万元。（具体情况详见附表3）

2．支出方面。2024年区级支出调整总额为33208万元。其中：调减上解上级支出21000万元，调减债务还本支出2920万元，调增再融资债券还本支出24120万元，调增一般公共预算支出31008万元，调增结转下年2000万元。（具体情况详见附表4、5）

（二）调整区本级qy球友会性基金预算收支

1．收入方面。2024年区级收入调整总额为50464万元。其中：调增专项债务转贷收入49800万元（新增专项债券和置换债券），调增上年结转664万元。（具体情况详见附表6）

2．支出方面。2024年区级支出调整总额为50464万元。其中：调增专项债务转贷收入对应安排的专项债券支出49800万元，调增上年上级转移支付对应支出664万元。（具体情况详见附表7）

三、下一步工作安排    

按照上述调整方案实施后，预计我区qy球友会债务限额839782万元，余额837092万元。其中：一般债务余额387868万元，专项债务余额449224万元。全区qy球友会债务余额均控制在限额以内，风险总体可控。根据有关文件要求，新增qy球友会债券均由省级qy球友会统一发行，一般债券通过一般公共预算收入偿还，专项债券偿债资金均来源于项目自身产生的收益。

下一步，我们将继续学习贯彻党的二十届三中全会精神，在区委区qy球友会坚强领导、区人大的监督指导下，坚决落实区六届人大四次会议和本次常委会会议决议，严格执行人大批准的预算，全力组织财政收入，尽可能地加快财政支付进度，全面加强资金监管，提升基层财政规范化、科学化水平，为奋力建设全国一流现代化强区提供坚实的财力保障。

以上报告，请予审议。

附表：

1．2024年区本级新增一般债券安排情况表

2．2024年区本级新增和置换专项债券资金投向表

3．2024年区本级一般公共预算收入调整方案（草案）

4．2024年区本级一般公共预算支出调整方案（草案）

5．2024年区本级一般公共预算支出明细调整方案（草案）

6．2024年区本级qy球友会性基金预算收入调整方案（草案）

7．2024年区本级qy球友会性基金预算支出调整方案（草案）